最终收益率以计算公式讲解，为了梳理学习我将计算公式重新梳理：

（本公式具体推导过程 http://www.okweex.com/2441.html）

FAQ:

1、我希望我持有EOS市值，永远保持初始的一万美金该如何下单？

根据公式，只能做空单一倍与现货相同数量

2、我想3倍杠杆做多，即希望在合约价格上涨10%的时候，我的资产对应USDT数量上涨3*10%=30%，这个时候该如何下单？

根据公式，需要2倍杠杆做多+1倍基础保证金收益（1+2）=3倍（因此最终选择2倍做多）

3、我想2倍杠杆做空，希望在合约价格下跌10%的时候，我的资产对应USDT数量上涨2*10=20%，这个时候应当如何下单？

根据公式，需要3倍杠杆做空，（3-1）=2倍（因此最终选择3倍做空）

4、交易盈利部分（币本位）还需要做资产保值，回到FAQ1

 

OK合约清算穿仓分摊机制

#一笔交易结束之前，转到的币，存放在“未实现盈亏”。不能作为保证金再开仓，不能提现。

一笔交易结束之后，赚得的币，不能马上取出，存放于“已实现盈亏”，能作为保证金再开仓，不能提现。

#每周五下午4点（北京时间）进行清算，清算之后，“未实现盈亏”、“已实现盈亏”都会转入“账户权益”，能作为保证金再开仓，能提现。开仓均价会变为结算基准价。

#因为在传统期货市场杠杆券商如果爆仓会出现亏损，亏损后用户会欠券商的钱，因此对于券商是一种非常大的风险，为了应对这种风险，交易所会进行1、风险准备金制度 2、穿仓机制

1、通过爆仓的时候，最后一些底仓全没注入风险准备金，用于平摊这部分风险的钱

2、当风险准备金不足时候会通过周五的结算交割让所有盈利的人平摊穿仓的剩余风险费用

 

关于极端情况风险

1、价格突变 2、网络不通 3、盘口堆积无法下单4、导致单边成交5、插针

做策略交易一定要试运行小资金试错并且加强制止损线